为进一步优化公司融资结构,降低公司财务费用,在保证资金链安全的前提下,10月19日,岱海发电公司成功发行9亿元短期融资券,发行利率为3.59%,这是公司2010年度发行的第一期短期融资债券。此前,公司曾经于2008年6月和2009年7月成功发行两期短期融资券。
利用短期融资券筹集到的资金,公司提前归还了部分利率较高的贷款,调整了公司融资结构,与同期银行利率相比,可节约财务费用约1370万元。在央行上调存贷款利率的大背景下,此举无疑提高了公司的盈利空间。
今年,在“管理创新年”的推动下,公司全面加强资金管理力度,通过多渠道、多元化的融资方式,提高资金的保障能力。除发行短期融资债券外,公司还通过积极同多家金融机构沟通、协调、开展监管相对较松、成本较低的其它表外业务,加大直接融资力度,应对资金流动性需求。
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